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深度访谈:潍坊人才网_南方中证高铁财产指数分级证券投资基金或许发生发火不活期份额折算的危害提醒书记

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南方中证高铁财产指数分级证券投资基金也许发生发火不活期份额折算的危害提醒书记搜检PDF原文

南方中证高铁财产指数分级证券投资基金也许发生发火

不活期份额折算的危害提醒书记

遵照《南方中证高铁财产指数分级证券投资基金基金条约》(以下简称“基金 合 同”)关于基金不活期份额折算的相干商定,当南方中证高铁财产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,南方中证高铁份额(场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁 A 类份额(场内简称:高铁 A 级,场内代码:150293)、南方中证高铁 B 类份额(场内简称:高铁 B 级,场内代码:150294)将举办不活期份额折算。

由于远期 A 股市场稳定较大,完毕 2019 年 11 月 19 日支盘,高铁 B 级的基金份额参考

净值濒临基金条约商定的不活期份额折算阈值,提请投资者精密密切关注南方中证高铁 B 类份额远期基金份额参考净值的稳定征象。

针对不活期份额折算也许带来的危害,本基金解决人特别提醒以下:

一、由于高铁 A 级、高铁 B 级折算前也许存在折溢价买卖休业现象,不活期份额折算后,高

铁 A 级、高铁 B 级的折溢价率也许发生发火较大变动。特提请介入两级市场买卖休业的投资者寄望高溢价所带来的危害。

二、高铁 B 级默示为高危害、高支益的特征,不活期份额折算后其杠杆将回复至初始杠杆程度。

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三、由于触发折算阈值当日,高铁 B 级的参考净值也许已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日今后本领未必,是以折算基准日高铁 B 级的参考净值也许与折算阈值 0.2500 元有胁制悬殊。

四、高铁 A 级默示为低危害、支益相干于稳定的特征,但在不活期份额折算后高铁 A 级持

有人的危害支益特征将发生发火较大变动,由持有繁多的较低危害支益特征高铁 A 级变成同时持有较低危害支益特征高铁 A 级与较高危害支益特征高铁基金的征象,是以高铁 A 级持有人预期支益完成的不未必性将会减少。

本基金解决人的其他次要提醒:

一、遵照深圳证券买卖休业所的相干休业轨则,场内份额数将取整较劲狡辩(最小单元为 1 份),舍去部门计入基金资产,持有极小数目高铁基金、高铁 A 级、高铁 B 级的持有人存在折算后份额由于不够 1 份而被欺侮归入基金资产的危害。

二、如本基金发生发火上述不活期份额折算现象,为担保折算时期本基金的弱固运作,本基金解决人可遵照深圳证券买卖休业所、注销结算机构的相干休业轨则,停息高铁 A 级与高铁 B级的上市买卖休业、配对转换,和高铁基金的申购、赎回、转托管等相干休业。届时本基金解决人将会对相干事变举办书记,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了然基金不活期份额折算休业概略,请参阅本基金基金条约及《南方中证高铁财产指数分级证券投资基金招募剖析书》也许拨打本公司客服电话 400-8八九-8八九9(免远程话费)。

三、基金解决人理睬以诚心声威、用功尽责的准绳解决以及运用基金资产,但不担保基金胁制红利,也不担保最低支益。投资者投资于本基金前该认真扫瞄本基金的基金条约以及招募剖析书等相干法则文件。

敬请投资者寄望投资危害。

特此书记。

南方基金解决股份有限公司

2019 年 11 月 20 日

[搜检PDF原文]

喧嚣提醒:基金产物相干书记信息以基金解决人在指定媒体及中国证券监视解决委员会吐露的信息为准,请你投资前认真了然、扫瞄产物信息,对本身投资决定承担义务。对每一天基金平台铺示的相干书记若有疑问,请实时朋分民间客服95021。市场有危害,投资需昌大。

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  • 2020-07-08 00:01:31

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